Podielové fondy

podielové fondy

správcovské spoločnosti

kapitál

investície

depozitár

investor

• Úvod 3
  Čo je podielový fond 3
  Legislatíva 3
  Správcovské spoločnosti 4
  Podmienky na založenie správcovskej spoločnosti 4
  Činnosť správcovskej spoločnosti 4
  Počiatočný kapitál a primeranosť vlastných zdrojov 4
  Distribúcia podielových fondov 4
  Rozšírenie počtu podielových fondov 5
  Štruktúra investícií v podielových fondoch v SR 5
  Štruktúra investícií v podielových fondoch v SR ku koncu roka 2005 5
  Otvorený podielový fond 5
  Vstupné a výstupné poplatky 6
  Majetok v otvorenom podielovom fonde 6
  Pravidlá pre obmedzenie a rozloženie rizika v otvorenom podielovom fonde 6
  Základné rozdelenie otvorených podielových fondov 7
  Dlhopisové fondy 7
  Akciové fondy 7
  Zmiešané fondy 8
  Fondy fondov 8
  Investičné parametre 8
  Trh podielových fondov v SR 8
  Na Slovensku dominujú peňažné a dlhopisové fondy 8
  Štruktúra aktív podľa typu fondov ku koncu roka 2005 9
  Najsilnejšiu pozíciu v správe aktív majú správcovia troch najväčších bánk 9
  Čistá hodnota aktív v OPF správcov ku koncu roka 2005 10
  Trhové podiely správcovských spoločností k 30. decembru 2005 10
  Predpokladaný vývoj vo fondoch do konca roka 2006 11
  Prílev investícií do fondov - pokles objemu termínovaných vkladov 11
  Porovnanie poklesu objemu termínovaných vkladov a čistých kumulovaných predajov OPF 12
  Uzavretý podielový fond 12
  Podmienky otvorenia uzavretého podielového fondu 12
  Investovanie majetku v uzavretom podielovom fonde 12
  Špeciálny podielový fond 13
  Rizikový a diverzifikovaný špeciálny podielový fond 13
  Depozitár podielových fondov 13
  Činnosť depozitára 13
  Odplata depozitára 13
  Informačná povinnosť a ochrana investorov 13
  Informačná povinnosť správcovských spoločností 13
  Propagácia podielových listov 13
  Zdroje a použitá literatúra 15

• CHOVANOAVÁ B. - BAČIŠIN A.: Kolektívne investovanie podielové a penzijné fondy. Bratislava: Iura Edition, 2005.
• LIŠKA V. - GAZDA J.: Kapitálové trhy a kolektívne investování. Praha: Professional Publishing, 2004
• Dohnal V.: Asset management. Bratislava: Symsite Research, 2005.
• Kyselý Ľ.: Akciové fondy okrášlili štatistiky. In: Investor, podielové fondy 2/2006
• Škriniar P.: Kam s peniazmi. In: Investor, kolektívne investovanie 3/2006
• Zákon č.594/2003 o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon č.566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• Zákon č.96/2002 o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Zákon č.747/2004 o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Vyhláška MF SR č.611/2003 o spôsobe určenia hodnoty cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a derivátov v majetku v podielovom fonde
• Vyhláška MF SR č.615/2003 o náležitostiach žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre finančný trh podľa zákona č.594/2003 o kolektívnom investovaní
• Vyhláška MF SR č.616/2003 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti
• Vyhláška MF SR č.617/2003 o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti a ich výpočte